Portföy değerleri, her fonun KAP'ta yayımlanan son Portföy Dağılım Raporu 'ndan
alınmıştır. Her satırdaki tarih, ilgili raporun yayım tarihidir; değerler o tarih
itibarıyladır ve tasfiye tutarı değildir.
Tasfiye tutarları, SPK kararı uyarınca görevlendirilen saklayıcı bankalar tarafından
belirlenir ve KAP'ta yer almaz. Bu sayfada tasfiye değeri, açıklanana kadar
“—” olarak gösterilir.
Bileşenler, aynı raporların Fon Portföy Değeri Tablosu bölümünden okunmuştur.
Repo ve türev pozisyonlar, mevduat ve katılma hesapları, kıymetli madenler, döviz ve
VİOP teminatları kapsam dışıdır. Tutar gösterilmez; liste yalnızca hangi varlığa maruz
kalındığını gösterir.
Aynı ihraççı raporlar arasında farklı yazılabiliyor; kayıtlar ISIN kökü üzerinden
birleştirilmiş, diğer yazımlar satır altında verilmiştir. Kira sertifikalarında bazı
raporlar varlık kiralama şirketini, bazıları kaynak kuruluşu yazar — ikisi de
listelenir. Fon katılma paylarının çoğu raporlarda yalnızca fon koduyla yer alır.
KAP BİLDİRİMLER
TEF TEFAS
CSV RAPOR DİZİNİ
SRC KAYNAK KOD
Kaynak ve yöntem
· Veriler KAP'ta yayımlanan kamuya açık raporlardan derlenmiştir.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Bu sayfa 800×600 ve üzeri çözünürlükler için tasarlanmıştır.